民生加銀恒益純債A (基金代碼:005951)
最新凈值(20190301) 基金類型 :  債券型 成立日期 :20180614 基金經理 :胡振倉
1.0250 累計凈值 :1.0410 資產規模 :181.20億
累計分紅 :-- 份額規模 :170.52億
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民生加銀恒益純債A 【報告日期:20181231】
資產配置 資產市值(萬元) 占凈比(%)
資產總計 1812038.55 100.15%
資產凈值 1809283.40 100%
股票投資總計 0.00 --
債券投資總計 864865.27 47.80%
基金評級
評級日期 上海證券 銀河證券
三年期 五年期 三年期 五年期

評級說明:本評級數據來源于基金評級機構,僅供參考